本站消息，12月6日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0575元，累计净值为1.0575元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.04%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为郅元、张如晨，基金经理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.75%。基金经理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.09%。

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